公告送出日期：2024 年 12 月 14 日 基金名称               中欧国企红利混合型证券投资基金 基金简称               中欧国企红利混合 基金主代码              019015 基金合同生效日            2023 年 9 月 25 日 基金管理人名称            中欧基金管理有限公司 基金托管人名称            中国工商银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资                    基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧国企红利混合 公告依据                    型证券投资基金基金合同》、《中欧国企红利混合型证券投                    资基金招募说明书》 收益分配基准日            2024 年 12 月 11 日 有关年度分红次数的说明        本次分红为 2024 年度的第一次分红 下属分类基金的基金简称        中欧国企红利混合 A       中欧国企红利混合 C 下属分类基金的交易代码         019015           019016        基 准日下属 分        类 基金份额 净 截止基准   值 （单位： 人 日下属分   民币元 ） 级基金的  基 准日下属 分 相关指标  类 基金可供 分       配利润（单位：       人民币元 ） 本次下属分类基金分红方 案（单位：人民币元/10 份 0.443                   0.440 基金份额） 权益登记日             2024 年 12 月 17 日 除息日               2024 年 12 月 17 日 现金红利发放日 （“现金红利发放日”是指现金红   2024 年 12 月 19 日 利划出托管户的日期）                  权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份 分红对象                  额持有人                  本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本 红 利 再 投 资相关事 项 的                  基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除 说明                  息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投                基金份额登记过户日为 2024 年 12 月 18 日，自 2024 年 12 月                间内赎回。                根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收 税收相关事项的说明                所得税。 费用相关事项的说明      本基金本次分红免收分红手续费。    （1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投  资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运  用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资  风险。    （2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权  益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。    （3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或  拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。    特此公告。                                      中欧基金管理有限公司